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一位曾在去年12月拋售255枚比特幣的加密貨幣巨鯨，近日在狗狗幣（Dogecoin）上建立了巨額杠桿倉(cāng)位。這位交易員在Hyperliquid平臺(tái)上使用10倍杠桿買(mǎi)入了超過(guò)1560萬(wàn)枚狗狗幣。
該倉(cāng)位名義價(jià)值為 214 萬(wàn)美元，入場(chǎng)價(jià)格為每個(gè)代幣 0.137621 美元。當(dāng)前數(shù)據(jù)顯示未實(shí)現(xiàn)虧損為 8,331 美元狗狗幣交易價(jià)格為 0.1374 美元。此舉標(biāo)志著該錢(qián)包的策略發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，該錢(qián)包此前曾拋售大量比特幣。
積極拓展投資組合
做多狗狗幣只是其更廣泛交易策略的一部分。同一位大戶同時(shí)還以5倍杠桿做空了達(dá)世幣（DASH），達(dá)世幣是一種注重隱私的加密貨幣。這種雙管齊下的策略表明，該交易者預(yù)期不同山寨幣板塊的表現(xiàn)會(huì)有所不同。
這位巨鯨的投資組合涵蓋了多種主流加密貨幣，且持倉(cāng)量相當(dāng)可觀。其中，以太坊持倉(cāng)價(jià)值高達(dá) 2.324 億美元。盡管去年 12 月曾進(jìn)行過(guò)拋售，但比特幣持倉(cāng)仍達(dá)到 1.469 億美元。Solana 持倉(cāng)價(jià)值為 6970 萬(wàn)美元。這三種加密貨幣均保持多頭頭寸。
目前主動(dòng)型永續(xù)持倉(cāng)總額為 4.57 億美元。整個(gè)投資組合的杠桿率為 11.35 倍。當(dāng)前投資組合的未實(shí)現(xiàn)虧損總額為 331 萬(wàn)美元。
高風(fēng)險(xiǎn)，窄利潤(rùn)
這次狗狗幣賭注的時(shí)機(jī)令人質(zhì)疑。模因幣一直舉步維艱試圖重回 12 月份 0.15209 美元的高點(diǎn)。短暫的價(jià)格上漲未能維持勢(shì)頭。過(guò)去一周波動(dòng)劇烈，但未出現(xiàn)明顯的方向性突破。
目前資金費(fèi)率處于負(fù)值區(qū)間。狗狗幣在關(guān)鍵技術(shù)位面臨阻力。在這種市場(chǎng)環(huán)境下，巨鯨的激進(jìn)入場(chǎng)顯得尤為引人注目。
10倍杠桿會(huì)帶來(lái)顯著的風(fēng)險(xiǎn)。小價(jià)格波動(dòng)這將帶來(lái)巨額利潤(rùn)或巨額虧損。清算價(jià)格為 0.12309 美元，下行空間極小。入場(chǎng)點(diǎn)位比清算閾值高出約 12%。
這種極窄的倉(cāng)位與典型的保守風(fēng)險(xiǎn)管理策略相悖。倉(cāng)位規(guī)模和杠桿比例表明其持有者信心十足，而非謹(jǐn)慎投機(jī)。這位“巨鯨”似乎預(yù)期山寨幣市場(chǎng)情緒將出現(xiàn)急劇逆轉(zhuǎn)。
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