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Galaxy的加密貨幣對沖基金旨在為機(jī)構(gòu)投資者實(shí)現(xiàn)均衡的投資配置
Galaxy Digital，由……領(lǐng)導(dǎo)邁克爾·諾沃格拉茨宣布成立規(guī)模達(dá)1億美元的加密對沖基金，標(biāo)志著機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入加密市場的新階段。該加密對沖基金預(yù)計(jì)將于2026年第一季度上市，目標(biāo)客戶為家族辦公室、高凈值客戶以及尋求在虛擬資產(chǎn)市場進(jìn)行均衡投資的機(jī)構(gòu)投資者。
來源：錢幣局
當(dāng)加密貨幣交易所交易基金（ETF）和其他混合模型興起時，這種策略應(yīng)運(yùn)而生，它既能為投資者提供更大的安全保障，又能保留與波動性加密貨幣市場相關(guān)的潛在收益。
市值數(shù)十億美元的巨頭Galaxy進(jìn)軍加密貨幣領(lǐng)域
Galaxy Digital成立于2018年，現(xiàn)已發(fā)展成為一家規(guī)模達(dá)170億美元的資產(chǎn)管理公司，業(yè)務(wù)涵蓋數(shù)字資產(chǎn)的交易、借貸、資產(chǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù)。兩家機(jī)構(gòu)均致力于將傳統(tǒng)金融體系與加密貨幣連接起來，此次推出對沖基金正是延續(xù)了這一傳統(tǒng)。
但是，這項(xiàng)新舉措真的有效嗎？
根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，該加密貨幣對沖基金將直接投資至多30%的加密貨幣，例如比特幣、以太坊和其他特定代幣。剩余的70%將投資于與加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)相關(guān)的股票，例如礦工、交易所、區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施公司以及受數(shù)字資產(chǎn)影響的金融服務(wù)公司。
Galaxy 的投資策略通過代幣和股權(quán)敞口來平衡風(fēng)險(xiǎn)，這就是基金的運(yùn)作方式——與傳統(tǒng)的純加密貨幣投資相比，它提供了更均衡的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
市場熱點(diǎn)：了解加密貨幣對沖基金
加密對沖基金加密貨幣基金是將加密貨幣與股票、衍生品或風(fēng)險(xiǎn)投資相結(jié)合的投資工具，旨在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控的回報(bào)。大多數(shù)基金仍將直接加密貨幣配置比例保持在50%以下，這反映出機(jī)構(gòu)投資者的謹(jǐn)慎態(tài)度。
來源：視覺追蹤
預(yù)計(jì)到2025年下半年，全球?qū)⒂谐^400家活躍的對沖基金，其管理資產(chǎn)總額預(yù)計(jì)將在820億至1360億美元之間，平均每家基金管理資產(chǎn)規(guī)模為1.32億美元。此外，傳統(tǒng)對沖基金也增加了對數(shù)字資產(chǎn)的投資，目前已有55%的對沖基金持有加密貨幣，并計(jì)劃在未來進(jìn)一步增加其配置比例。
該領(lǐng)域的其他主要參與者
盡管市場上的接受度和趨勢如此之高，但許多其他大型公司早已涉足該領(lǐng)域，走在了前面。一些著名的類似產(chǎn)品包括：
貝萊德–將數(shù)字資產(chǎn)與區(qū)塊鏈相關(guān)股票相結(jié)合的加密貨幣投資產(chǎn)品。
Pantera Capital–融合流動性代幣和區(qū)塊鏈初創(chuàng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資的多策略基金。
多幣資本–風(fēng)險(xiǎn)投資對沖混合型策略，包含早期代幣和生態(tài)系統(tǒng)參與者的公開股權(quán)。
BlockTower Capital–將 DeFi 代幣、流動性強(qiáng)的加密貨幣和股權(quán)相結(jié)合的量化策略。
與 Galaxy 的案例類似，這些基金也以機(jī)構(gòu)投資者為重點(diǎn)，旨在提供多元化投資。直接加密貨幣投資以及股權(quán)或基礎(chǔ)設(shè)施投資。
結(jié)論
這一進(jìn)展在社交平臺上引發(fā)了積極反響。投資者將Galaxy的基金視為間接進(jìn)入加密貨幣市場的一種方式。此舉象征著盡管市場面臨波動，但投資者對數(shù)字貨幣市場仍充滿信心。
盡管虛擬資產(chǎn)在規(guī)模達(dá) 5 萬億美元的對沖基金市場中占比很小，但它們越來越多地被交易所交易基金、交易所交易產(chǎn)品或?qū)⒓用茇泿排c股票或挖礦相結(jié)合的混合策略所采用。
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