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加密貨幣市場(chǎng)本周開(kāi)局不利，比特幣、以太坊和主要山寨幣周一延續(xù)了大幅拋售，跌至數(shù)月低點(diǎn)。
此次下跌反映出投資者信心下降以及各交易所強(qiáng)制平倉(cāng)數(shù)量激增。經(jīng)過(guò)數(shù)日劇烈波動(dòng)，下跌趨勢(shì)仍未見(jiàn)緩和跡象。隨著價(jià)格持續(xù)走低，交易員紛紛離場(chǎng)觀望，加劇了整個(gè)市場(chǎng)的損失。
要點(diǎn)
- 由于主要代幣的拋售壓力加劇，比特幣和以太坊均跌至數(shù)月低點(diǎn)。
- 過(guò)去24小時(shí)內(nèi)，加密貨幣市場(chǎng)總市值下跌了約4.4%。
- 比特幣價(jià)格跌破 75,000 美元，本周跌幅超過(guò) 14%。
- 以太坊單日跌幅近 10%，一周以來(lái)累計(jì)跌幅已達(dá)約 23%。
- 過(guò)去一天，約有價(jià)值 8 億美元的杠桿加密貨幣頭寸被清算。
- 多頭頭寸占總平倉(cāng)量的四分之三以上，凸顯了多頭押注的迅速平倉(cāng)。
比特幣和以太坊領(lǐng)跌拋售潮
比特幣受此影響，比特幣價(jià)格下跌，一度跌破 75,000 美元大關(guān)。據(jù) CoinGecko 數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去 24 小時(shí)內(nèi)，比特幣下跌 4.7%，至 74,900 美元左右，創(chuàng)下近九個(gè)月以來(lái)的最低價(jià)格。過(guò)去一周，比特幣價(jià)格累計(jì)下跌超過(guò) 14%，目前較 10 月份 126,080 美元的峰值下跌約 40%。
同時(shí)，以太坊以太坊跌幅更大。CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，以太坊單日跌幅近10%，跌至約2190美元。因此，本周跌幅接近23%，使得這種市值第二大的加密貨幣比8月份接近5000美元的高點(diǎn)下跌了約55%。
比特幣和以太坊的暴跌共同奠定了整體負(fù)面基調(diào)，抑制了數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng)任何有意義的復(fù)蘇嘗試。
山寨幣走低
拋售壓力迅速蔓延至主流代幣之外的其他代幣。XRP下跌超過(guò)7%，至約1.54美元，而索拉納下跌約 6.6%，至接近 98 美元。狗狗幣股價(jià)也走弱，下跌超過(guò) 4%，交易價(jià)格在 0.10 美元左右。
由于損失普遍，過(guò)去24小時(shí)內(nèi)加密貨幣總市值下跌約4.4%。跌幅之大表明，投資者普遍降低了所有加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)敞口，而非轉(zhuǎn)向其他資產(chǎn)，這凸顯了整個(gè)市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避趨勢(shì)。
衍生品市場(chǎng)清算加速
此次市場(chǎng)下跌導(dǎo)致杠桿交易者遭受重大損失。來(lái)自數(shù)據(jù)CoinGlass 數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一天約有 8 億美元的加密貨幣期貨頭寸被清算，其中多頭頭寸約占 5.78 億美元。
具體而言，以太坊期貨的強(qiáng)制清算金額最大，約為 2.78 億美元，比特幣緊隨其后，約為 2.54 億美元。如此大規(guī)模的清算表明，多頭倉(cāng)位崩潰的速度之快，進(jìn)一步加劇了本已脆弱的市場(chǎng)壓力。
宏觀不利因素打壓市場(chǎng)情緒
加密貨幣拋售潮發(fā)生在宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性加劇的背景下。過(guò)去一周，投資者一直在應(yīng)對(duì)美國(guó)的政治風(fēng)險(xiǎn)，包括對(duì)政府停擺的擔(dān)憂。事實(shí)上，這些擔(dān)憂在周六早些時(shí)候變成了現(xiàn)實(shí)，當(dāng)時(shí)部分地區(qū)開(kāi)始停工。
與此同時(shí)，人們對(duì)人工智能投資的估值越來(lái)越持懷疑態(tài)度，市場(chǎng)參與者不斷質(zhì)疑該行業(yè)的熱情是否已經(jīng)超過(guò)了其基本面。
這些因素共同加劇了避險(xiǎn)情緒，并蔓延至加密貨幣和其他投機(jī)性資產(chǎn)領(lǐng)域。
ETF資金流出預(yù)示著避險(xiǎn)情緒的轉(zhuǎn)變
資金流動(dòng)也體現(xiàn)了投資者的謹(jǐn)慎態(tài)度。來(lái)自數(shù)據(jù)Farside Investors 的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去一周，近 15 億美元流出美國(guó)現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金，而專注于以太坊的 ETF 則錄得約 3.27 億美元的資金流出。
加密貨幣ETF持續(xù)出現(xiàn)資金流出，表明投資者在市場(chǎng)波動(dòng)加劇的情況下積極降低投資敞口。ETF資金流動(dòng)通常反映整體市場(chǎng)情緒，而最新數(shù)據(jù)顯示，投資者正轉(zhuǎn)向防御性策略。
貴金屬發(fā)出復(fù)雜的信號(hào)
上周，加密貨幣表現(xiàn)疲軟，而傳統(tǒng)的避險(xiǎn)資產(chǎn)則備受關(guān)注。隨著避險(xiǎn)情緒升溫，黃金和白銀價(jià)格攀升至歷史新高。然而，到周末，這兩種金屬的價(jià)格均出現(xiàn)大幅回落。
值得注意的是，白銀遭遇了尤其猛烈的拋售，在周五的美國(guó)交易時(shí)段暴跌超過(guò)31%。這種突如其來(lái)的逆轉(zhuǎn)凸顯了在高度不確定時(shí)期，不同資產(chǎn)類別的市場(chǎng)情緒會(huì)如何迅速轉(zhuǎn)變。
總之，周一的拋售潮凸顯了加密貨幣市場(chǎng)在杠桿交易和更廣泛的經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)影響下的脆弱現(xiàn)狀。由于波動(dòng)性依然居高不下，交易員們保持謹(jǐn)慎，評(píng)估價(jià)格能否在未來(lái)幾天內(nèi)企穩(wěn)。
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