風(fēng)險(xiǎn)提示：理性看待區(qū)塊鏈，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)！
幣界網(wǎng)報(bào)道：截至11月4日，以太坊價(jià)格跌破3600美元重要支撐位，日內(nèi)跌幅一度逼近9%，較8月創(chuàng)下的4885美元?dú)v史高點(diǎn)回落約25%。截至發(fā)稿時(shí)，以太坊最新報(bào)價(jià)3492美元，24小時(shí)下跌5.75%.
這場(chǎng)暴跌引發(fā)加密貨幣市場(chǎng)大規(guī)模爆倉(cāng)潮。根據(jù)Coinglass最新數(shù)據(jù)，過去24小時(shí)內(nèi)，數(shù)字貨幣市場(chǎng)全網(wǎng)合約爆倉(cāng)金額高達(dá)12.78億美元，涉及爆倉(cāng)人數(shù)突破34萬(wàn)，其中多頭倉(cāng)位爆倉(cāng)占比超過90%。本次以太坊價(jià)格急劇下挫的導(dǎo)火索是Balancer協(xié)議遭遇安全漏洞，潛在損失可能超過1億美元，加之美聯(lián)儲(chǔ)官員釋放鷹派信號(hào)，導(dǎo)致市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯收縮。
加密貨幣市場(chǎng)在11月初遭遇“滑鐵盧”，主要數(shù)字貨幣品種均呈現(xiàn)大幅下挫態(tài)勢(shì)。
主流幣種集體下挫
比特幣從11萬(wàn)美元整數(shù)關(guān)口回落至10.6萬(wàn)美元下方，盤中最大跌幅接近4%。除比特幣和以太坊外，中小市值加密貨幣跌幅更為顯著。Solana單日暴跌11%，BNB、艾達(dá)幣、狗狗幣等主流山寨幣跌幅均超過8%，市場(chǎng)呈現(xiàn)普跌格局。
11月4日主流加密幣種跌幅，來源幣界網(wǎng)
爆倉(cāng)規(guī)模創(chuàng)近期新高
Coinglass統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，過去24小時(shí)內(nèi)，加密貨幣衍生品市場(chǎng)爆倉(cāng)總額達(dá)12.78億美元，波及投資者賬戶超過34萬(wàn)個(gè)。深入分析爆倉(cāng)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，多頭方向爆倉(cāng)金額達(dá)11.62億美元，占據(jù)總爆倉(cāng)金額的90%以上，而空頭爆倉(cāng)金額僅為1.16億美元。
11月4日加密貨幣市場(chǎng)爆倉(cāng)情況，來源coinglass
這一懸殊比例清晰表明，絕大多數(shù)投資者對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)判斷失誤，導(dǎo)致在突如其來的下跌中損失慘重。值得關(guān)注的是，HTX交易所出現(xiàn)的單筆3395.87萬(wàn)美元的BTC-USDT爆倉(cāng)大單，很可能意味著某個(gè)機(jī)構(gòu)投資者或超級(jí)大戶在此次暴跌中遭遇重創(chuàng)。
了解更多：以太坊幣價(jià)格-ETH今日行情,最新消息,24小時(shí)實(shí)時(shí)匯率K線歷史走勢(shì)圖分析 - 幣界網(wǎng)
本次加密貨幣市場(chǎng)劇烈調(diào)整由技術(shù)面、基本面與政策面三重因素共同驅(qū)動(dòng)，凸顯市場(chǎng)脆弱性。
DeFi安全事件沖擊市場(chǎng)信心
在以太坊價(jià)格暴跌前夕，生態(tài)內(nèi)重要的 DeFi 協(xié)議 Balancer 不幸遭到黑客攻擊。據(jù)初步估計(jì)，此次攻擊造成的損失極有可能超過 1 億美元。
事實(shí)上，這并非孤立事件，而是近期一系列負(fù)面事件中的最新一例。這些接連發(fā)生的事件，如同多米諾骨牌一般，持續(xù)暴露出去中心化金融領(lǐng)域潛在的安全漏洞風(fēng)險(xiǎn)。如此嚴(yán)峻的形勢(shì)，也不可避免地引發(fā)了投資者對(duì) DeFi 生態(tài)系統(tǒng)安全性的深度擔(dān)憂與反思。
宏觀政策環(huán)境趨緊
多名美聯(lián)儲(chǔ)官員近期發(fā)表鷹派言論，明確表示12月再次降息“并非既定事實(shí)”，這一表態(tài)促使全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置策略轉(zhuǎn)向防御。CoinShares研究總監(jiān)James Butterfill在最新報(bào)告中指出，盡管處于降息周期，但加密資產(chǎn)投資產(chǎn)品上周仍錄得3.6億美元凈流出。美聯(lián)儲(chǔ)政策預(yù)期轉(zhuǎn)變與關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布空窗期疊加，導(dǎo)致投資者普遍選擇觀望。
機(jī)構(gòu)資金流入放緩
Capriole Investments創(chuàng)始人Charles Edwards透露，機(jī)構(gòu)對(duì)比特幣的需求在近7個(gè)月內(nèi)首次低于新幣開采速度。這一變化顯示大額資金可能正在撤離，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯降溫。
美國(guó)比特幣ETF流入流出情況，來源幣界網(wǎng)
幣界網(wǎng)最新數(shù)據(jù)印證了這一趨勢(shì)，過去三周，貝萊德現(xiàn)貨比特幣ETF的單周凈流入量均不足600枚比特幣，較此前周期上漲階段單周超10000枚比特幣的流入規(guī)模大幅萎縮。
加密貨幣價(jià)格暴跌引發(fā)市場(chǎng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)深刻調(diào)整，多項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)出現(xiàn)明顯變化。
以太坊衍生品市場(chǎng)承壓明顯
資金費(fèi)率指標(biāo)顯示，自10月中旬以來，永續(xù)合約資金費(fèi)率持續(xù)走弱，多家主流交易所已轉(zhuǎn)為負(fù)值狀態(tài)，表明做空方向成為市場(chǎng)主導(dǎo)。
Deribit交易所數(shù)據(jù)表明，11月28日到期的以太坊看跌期權(quán)未平倉(cāng)合約顯著增加，特別是3700美元、3500美元與3000美元等關(guān)鍵點(diǎn)位，反映投資者對(duì)后市預(yù)期趨于謹(jǐn)慎。
以太坊合約持倉(cāng)量，來源coinglass
關(guān)聯(lián)資產(chǎn)同步受挫
受加密貨幣市場(chǎng)暴跌拖累，相關(guān)上市公司股價(jià)普遍承壓。Circle周一收盤大幅下挫7%，Coinbase下跌近4%，微策投資跌幅為1.8%。數(shù)字資產(chǎn)管理公司CoinShares最新周度報(bào)告顯示，美國(guó)比特幣ETF成為資金流出重災(zāi)區(qū)，單周贖回規(guī)模達(dá)到9.46億美元。其中，iShares比特幣信托（IBIT）單周流出約4億美元，在11只現(xiàn)貨比特幣基金中流出規(guī)模最大。
IBIT資金流入流出，來源幣界網(wǎng)
市場(chǎng)流動(dòng)性狀況惡化
加密貨幣交易與做市公司Selini Capital首席執(zhí)行官Jordi Alexander表示，加密市場(chǎng)正經(jīng)歷10月清算沖擊后的“調(diào)整消化期”。他認(rèn)為，市場(chǎng)重建被摧毀的資本基礎(chǔ)需要時(shí)間，目前投資者情緒依然偏向謹(jǐn)慎。Alexander強(qiáng)調(diào)，“市場(chǎng)必須首先確立令人信服的價(jià)格底部，然后才能嘗試向上突破”。在明確的價(jià)格支撐信號(hào)出現(xiàn)前，新增資金入場(chǎng)意愿有限。
面對(duì)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，投資者對(duì)加密貨幣牛市是否持續(xù)的爭(zhēng)論日趨激烈。
了解更多：比特幣兌人民幣今日價(jià)格行情，(BTC/CNY)實(shí)時(shí)匯率走勢(shì)分析_kucoin交易平臺(tái) - 幣界網(wǎng)
技術(shù)面短期承壓
幣界網(wǎng)技術(shù)分析顯示，若10.66萬(wàn)美元關(guān)鍵支撐位失守，比特幣價(jià)格可能進(jìn)一步下探9.8萬(wàn)至10萬(wàn)美元區(qū)間。該區(qū)域有望形成新的買入帶，一旦市場(chǎng)企穩(wěn)，可能引發(fā)技術(shù)性反彈行情。
11月4日比特幣走勢(shì)，來源幣界網(wǎng)
資金流向方面，比特幣主導(dǎo)率（Bitcoin Dominance）持續(xù)攀升，表明資金正從高風(fēng)險(xiǎn)山寨幣回流至相對(duì)穩(wěn)健的比特幣。盡管短期市場(chǎng)情緒偏空，但技術(shù)指標(biāo)如RSI與布林帶均顯示市場(chǎng)處于壓縮整理階段，可能為后續(xù)大幅波動(dòng)蓄勢(shì)。
長(zhǎng)期基本面依然穩(wěn)固
盡管面臨短期調(diào)整壓力，但支撐加密貨幣市場(chǎng)的長(zhǎng)期因素依然存在。以太坊作為智能合約和去中心化應(yīng)用的核心基礎(chǔ)設(shè)施，在區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)中仍占據(jù)不可替代的位置。以太坊在DeFi、穩(wěn)定幣和dApps領(lǐng)域保持主導(dǎo)地位，其DeFi生態(tài)系統(tǒng)擁有超過1630億美元的穩(wěn)定幣，支持各類交易、借貸和支付應(yīng)用。
11月4日以太坊走勢(shì)，來源幣界網(wǎng)
歷史季節(jié)性規(guī)律為市場(chǎng)提供了一絲希望。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，比特幣在11月的歷史平均漲幅超過40%，這一規(guī)律可能成為市場(chǎng)止跌回穩(wěn)的積極因素。真正的市場(chǎng)頂部通常伴隨著極度狂熱和FOMO情緒，而當(dāng)前投資者更多表現(xiàn)出的是理性和謹(jǐn)慎，這表明市場(chǎng)可能尚未見頂。
加密貨幣交易錢包推薦——XBIT Wallet
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支持110幣種
閃兌&跨鏈橋
去中心化錢包
產(chǎn)品矩陣
支持多重簽名
總結(jié)
截至最新數(shù)據(jù)，比特幣報(bào)價(jià)10.62萬(wàn)美元，當(dāng)日跌幅超過3%；以太坊交易于3595美元附近，跌幅超過7%。這場(chǎng)暴跌再次凸顯了加密貨幣市場(chǎng)的高風(fēng)險(xiǎn)特性——34萬(wàn)投資者在24小時(shí)內(nèi)遭遇爆倉(cāng)，12.78億美元市值頃刻蒸發(fā)。市場(chǎng)總是在恐慌中孕育轉(zhuǎn)機(jī)。短暫的反彈雖不能確認(rèn)趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，但確實(shí)暗示多頭力量正在悄然聚集。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，市場(chǎng)最黑暗的時(shí)刻往往也預(yù)示著黎明即將來臨。
免責(zé)聲明：本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議。加密貨幣市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)極高，價(jià)格波動(dòng)劇烈，投資者應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎決策。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
