城堡投資(Citadel)這家商品市場上最成功的對沖基金,在多年來回避工業(yè)金屬之后,終于邁出了進入該領域的一步——眼下從銅到錫等金屬的價格正飆升至創(chuàng)紀錄高位。
據(jù)知情人士透露,由肯·格里芬(Ken Griffin)領導的這家對沖基金已聘請伊蘭·阿德勒(Ylan Adler)擔任投資組合經理,其職責涵蓋多種大宗商品,而金屬將成為其中的關鍵部分。
這一舉措正值市場對金屬交易的興趣普遍高漲之際,火熱的市場正吸引許多其他基金和貿易公司擴大在該領域的業(yè)務。
城堡投資的商品業(yè)務近年來已錄得巨額收益——在2022年賺取了約80億美元,其成功引發(fā)了一批尋求效仿的競爭對手掀起商品人才招聘浪潮。迄今為止,該公司主要專注于能源市場,并已成為美國最大的實物天然氣交易商之一。
與城堡投資的一些競爭對手的大規(guī)模招聘狂潮相比,聘用阿德勒只是一小步,但這仍標志著這家總部位于邁阿密的集團立場的轉變。
盡管城堡投資的商品部門多年來一直活躍于貴金屬市場,但在很大程度上避開了銅或鋅等基本金屬領域。該公司曾認為該領域機會有限,且難以與嘉能可(Glencore Plc)和托克集團(Trafigura Group)等同樣擁有大規(guī)模生產資產的現(xiàn)有交易商競爭。
這一立場在過去一年有所軟化,因為美國總統(tǒng)特朗普的關稅威脅引發(fā)了金屬市場的劇烈波動,并為交易商打開了巨大的機會之門。
根據(jù)他的領英(LinkedIn)資料顯示,阿德勒是巴西對沖基金SPX Capital的前合伙人兼商品業(yè)務主管,已于今年一月加入城堡投資,并將組建一個專注于金屬和農業(yè)的團隊。
包括維多集團(Vitol Group)、摩科瑞能源集團(Mercuria Energy Group Ltd.)和貢渥集團(Gunvor Group)在內的一些全球最大的實物能源貿易公司,在過去兩年里一直在金屬領域積極擴張,而城堡投資的對沖基金競爭對手也在該領域下了重注。例如,Squarepoint已成為最大的鈷交易商之一以及鋁市場的主要參與者。這股招聘熱潮已推高了金屬交易員的薪酬待遇。
城堡投資的一位發(fā)言人拒絕置評。
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