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根據(jù)最新公布的持倉(cāng)清單，規(guī)模達(dá)2.2萬(wàn)億美元的挪威主權(quán)財(cái)富基金（NBIM）在2025年下半年減持了包括其最大持倉(cāng)英偉達(dá)公司（NVDA）在內(nèi)的多家美國(guó)大型科技公司股份。
到去年年底時(shí)，管理該基金的挪威央行投資管理公司已減持了其前四大科技持倉(cāng)的所有股份，另外三家包括蘋(píng)果公司（AAPL）、微軟公司（MSFT）和Alphabet公司（GOOGL）。
在去年6月底至年底期間，該基金將其在芯片巨頭英偉達(dá)的持股比例從1.32%削減至1.26%，同時(shí)將其持有的微軟股份比例從1.35%降至1.26%。這兩家公司仍位列該基金最具價(jià)值投資的前五名，緊隨其后的是Alphabet和亞馬遜公司。蘋(píng)果是第二大投資標(biāo)的。
該基金持有全球約1.5%的上市公司股份。為簡(jiǎn)化其投資組合，該基金在2025年的最后六個(gè)月減持了超過(guò)1000家公司，使其在60個(gè)國(guó)家的持股總數(shù)降至7201家。該基金退出了摩爾多瓦、冰島、克羅地亞和愛(ài)沙尼亞的股票市場(chǎng)，同時(shí)新增了約旦和巴拿馬市場(chǎng)。
挪威主權(quán)財(cái)富基金的最大債券持倉(cāng)為美國(guó)國(guó)債、日本政府債券和德國(guó)國(guó)債。在所有資產(chǎn)類(lèi)別中，其約53%的投資位于美國(guó)。
本周早些時(shí)候，一個(gè)由政府任命的咨詢(xún)小組警告稱(chēng)，該財(cái)富基金必須提高應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)備。除了越來(lái)越多證據(jù)表明關(guān)稅、金融制裁和貿(mào)易管制等工具被用于實(shí)現(xiàn)地緣政治目標(biāo)外，該基金去年清倉(cāng)重型工業(yè)設(shè)備制造公司卡特彼勒（CAT）股票的行為也引發(fā)了幾位美國(guó)共和黨議員的指責(zé)。
挪威主權(quán)財(cái)富基金成立于20世紀(jì)90年代初，其投資遵循挪威財(cái)政部設(shè)定的基準(zhǔn)指數(shù)，主動(dòng)調(diào)整的空間有限。其投資組合涵蓋股票、固定收益、房地產(chǎn)和可再生能源基礎(chǔ)設(shè)施，所有投資均位于挪威境外。
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