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周末對風險資產(chǎn)來說并不友好。比特幣周六跌破 8 萬美元，一度觸及 7.45 萬美元附近的低點，之后小幅反彈至目前的 7.85 萬美元左右。這是比特幣連續(xù)第四個月下跌，也是自 2018 年加密貨幣寒冬以來最長的連跌紀錄。
催化劑是什么？宏觀經(jīng)濟混亂的完美風暴。唐納德·特朗普總統(tǒng)的關(guān)稅威脅導致交易員紛紛離場，1月30日短短24小時內(nèi)，超過22億美元的杠桿加密貨幣頭寸被清算，多頭首當其沖地承受了這場強制拋售的沖擊。
難怪恐懼與貪婪指數(shù)今天暴跌至14——“極度恐懼”區(qū)域。傳統(tǒng)的避險資產(chǎn)也未能提供任何庇護。黃金價格從超過5500美元的歷史高位暴跌12%，跌至5000美元以下。自上世紀80年代以來最大的單日跌幅白銀暴跌30%，創(chuàng)下自1980年3月以來的最大單日跌幅。就連傳統(tǒng)的“價值儲存”資產(chǎn)也和加密貨幣一樣遭到拋售，投資者爭相尋求美元避險。
但今天，K線圖顯示上漲。市值排名前100的加密貨幣幾乎都在反彈。我們是否看到了隧道盡頭的曙光，還是這只是多頭在被淹沒前試圖喘口氣？以下是圖表顯示的信息：
比特幣 (BTC) 價格：看跌，但已超賣
今天，比特幣交易員們醒來發(fā)現(xiàn)，比特幣價格在過去24小時內(nèi)上漲了約1%，交易價格為78,866美元。但我們必須清楚地了解圖表所顯示的信息：盡管價格剛剛觸及可能出現(xiàn)反彈的水平，但各項指標仍然強烈看跌。
從日線圖上很難看到明顯的看漲信號。指數(shù)移動平均線（EMA）目前處于熊市狀態(tài)。EMA通過計算資產(chǎn)價格在短期、中期和長期內(nèi)的平均價格來幫助交易者識別趨勢。目前，比特幣的50日EMA低于200日EMA，進一步確認了下跌趨勢。這種形態(tài)表明，短期動能仍然明顯偏負。
平均趨向指數(shù)（ADX）讀數(shù)為32.1，遠高于確認強勁趨勢的25閾值。ADX衡量趨勢強度，不考慮方向，數(shù)值范圍為0到100。當ADX高于25時，表明市場對趨勢方向充滿信心。目前，這種信心指向下跌。
這是……一樂觀指標：相對強弱指數(shù)（RSI）已跌至30，正式進入超賣區(qū)域。RSI衡量市場動能，數(shù)值范圍為0到100，低于30表明拋售可能已經(jīng)結(jié)束。歷史上，RSI超賣通常預示著反彈行情，但超賣并不能保證市場立即反轉(zhuǎn)。
在四小時圖上，比特幣顯示出反彈的早期跡象。價格觸及 74,500 美元附近（接近我們上次分析中確定的 74,000 美元支撐區(qū)域）后，回升并測試了 EMA 云圖。然而，當前的四小時蠟燭圖再次變?yōu)榧t色，這意味著試圖重新奪回短期移動平均線支撐的努力并不順利。盡管出現(xiàn)反彈，但該圖表仍然呈現(xiàn)看跌趨勢，ADX 指標高達 57.4，表明趨勢動能極其強勁。
也就是說，短期內(nèi)大幅下跌后更容易看到反彈，但這還不足以讓人認為趨勢已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。
今天，除XMR和PUMP等少數(shù)例外，市值排名前100的加密貨幣大多與比特幣同步反彈，但整體市場復蘇勢頭依然疲軟?！皹O度恐慌”仍然主導著市場情緒。
在無數(shù)一個由……擁有的預測市場解密受比特幣母公司的影響，交易員們已徹底轉(zhuǎn)為看跌。目前，交易員們認為比特幣跌至 6.9 萬美元的概率遠高于反彈至 10 萬美元的概率，高達 67.9%。而就在兩周前，情況恰恰相反，多頭的概率高達 85%。
這是令人震驚的情緒逆轉(zhuǎn)，也很好地反映了當前的市場情緒。
7.4萬美元區(qū)域我們標記了周末期間，價格反彈幾乎完全符合我們的預期，證明了其重要性。如果比特幣在任何回測中都能守住這一底部，那么7.8萬美元至8.5萬美元之間的盤整路徑仍然開放。然而，如果跌破7.4萬美元，則將面臨下一個主要支撐區(qū)域，即6.9萬美元附近，這將意味著較10月份12.6萬美元的峰值回調(diào)約45%，對于預測市場的逆向投資者而言，這將是一次意想不到的勝利。
有利的一面是，80.6萬美元的價位（接近200日均線區(qū)域）構(gòu)成直接阻力。如果日線收盤價高于該價位，則表明空頭開始失去控制。再往上，91.3萬美元是均線云圖與先前支撐位轉(zhuǎn)為阻力位的交匯區(qū)域——對任何反彈嘗試而言都是一道難以逾越的障礙。
需要關(guān)注的關(guān)鍵價位：
- 反抗：
- 80,600 美元（立即支付）
- 91,350 美元（強 EMA 區(qū)域），
- 98,000 美元（結(jié)構(gòu)性）
- 支持：
- 74,500 美元（近期低點）
- 69,000 美元（心理/預測市場目標）
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